آموزش بورس (خرید و فروش سهام) + عوامل موفقیت آن

آموزش و آشنایی با بورس + رازهای موفقیت در بورس ایران

در این مقاله آموزشی از کلید کسب و کار وبسایت کلید موفقیت می خواهیم به یک دنیای بسیار متفاوت و جذاب، البته پرریسک ولی در عین حال لذت بخش و پردرآمد که براحتی می شه پولدار شد بپردازیم.

بله، جواب کسب و کاری بسیار پرقدرت و پرچالش و پردآمد در ایران یعنی بورس.

من محمد مرادی از خرداد ۱۳۹۸ بود که وارد دنیای بورس شدم و توصیه می کنم شما هم حتماً وارد این دنیای پرفراز و نشیب و البته پردآمد بورس شوید.

از این رو در این پست آموزش بورس و عوامل موفقیت در آن قصد دارم کلیه تجربیات و آموخته های خود را با شما برایگان به اشتراک بگذارم.

تا آگاهانه و با کمترین ریسک وارد بورس ایران شوید و به کسب درآمد بپردازید.

می خواهم به آموزش بورس و روش های سرمایه گذاری در بورس ایران بپردازم و آموزش گام به گام سرمایه گذاری در بورس و رازهای موفقیت در معامله گری را به زبان ساده به شما همراهان همیشگی کلید موفقیت ارائه دهم.

بورس چیست؟

بازار بورس بازار احتماله و تنها راز موفقیت در بورس بقاء هست.

فقط به اندازه ای معامله کنید که توان باخت آن را دارید.

مازاد پس انداز خود را باید وارد بورس کنید اونهم آرام آرام

بازار بورس باشگاه پولهای ترسو نیست.

توی بورس بازی برد و باخت هست.

همیشه عده ای برنده و سود می کنند و عده ای هم بازنده اند و ضرر.

حداقل سرمایه برای ورود به بورس چقدر است؟

برای ورود به دنیای سهام و بورس ایران تنها می توانید با ۵۰۰٫۰۰۰ تومان شروع کنید که گاهاً همین مبلغ پس از چند سال سهامداری به ۴۰ برابر تبدیل شده!!

رازهای موفقیت در بورس

دریافت کد بورسی کارگزاری آگاه

دلیل خرید سهام در بورس بر ۲ چیز است:

  1. افزایش قیمت
  2. تقسیم سود عادلانه

قوانین موفقیت در بورس ایران

  • غلبه بر احساسات = کسب سود
  • خرید پله ای + رعایت حد ضرر و حجم معامله دقت شود.
  • خرید حساب شده = رسیدن به هدف
  • خرج به موقع = سود مناسب
  • بی اعتمادی بی اعتقادی میاره و بی اعتقادی هم بی ارزشی میاره.

* زمانی که شرکتی گزارش خوبی از فروش و سودسازی خود می ده به همان نسبت سهامشم رشد می کنه که در eps شرکت درج می شه.

* با تحلیل بنیادی ما می توانیم مشخص کنیم که این سهم چه زمانی شروع به رشد می کنه.

مثلاً: در فاصله ۵ ماه آینده سهام این شرکت توانایی رشد تا چه قیمتی رو داره.

حال در این بین تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و تابلو خوانی می تونه برای سودهای نوسانی مفید باشه.

* وقتی قیمت سهمی بالا می ره همچنان که در حال رشده، عرضه ها نیز بیشتر می شه(مخصوصاً در محدوده های مقاومت).

نکته طلایی بورس

* وقتی قیمت سهمی در حال کاهش شدید هست همینطور که قیمت کاهش پیدا می کنه تقاضا کم کم بیشتر می شه(مخصوصاً در محدوده مقاومت)

* اگر سهمی داشتید که چندین روز پشت سر هم با صف خرید رشده کرده مواظب حجم معاملات بالا باشید.

وقتی صفش ریخت و قیمت آخرین معامله در حال منفی شدن بود فوراً سهم را بفروشید.س

* سهم هایی که با شدت سقوط می کنند معمولاً پس از سقوط رشد شارپی را نیز خواهند داشت.

بنابراین همیشه چند سهمی را که در حال افت شدیداند زیر نظر بگیرید.

و موقعی که دیدید سهم از صف فروش در حال رسیدن به قیمتهای مثبت است، تصمیم به خرید را با لحاظ کردن سایر شرایط بگیرید.

اگر با تحلیل تکنیکال و eps بتونیم ارزش سهام رو برای حال و آینده محاسبه کنیم.

تا زمانی که نقطه اوج هدف ما می رسه، از کندل های منفی بین راه نمی هراسیم.

و یک سهام با ارزش را به این راحتی ها از دست نمی دیم.

* رمز موفقیت در بورس یک کلمه است: صبر

البته صبری که وقتی دیدی سهام مثبت شده و مطلوب هست بفروشی.

و اگر منفی هست منتظر بمونی و این همه بستگی به حوصله ات داره.

راز موفقیت در بورس با صبوری و سهامداری

* دانش و تجربه، صبرت رو هدفمند میکنه و سرمایه هم بهت قدرت خرید میده.

پس خلاصه با صبر و حوصله، دانش و تجربه، سرمایه خود تان را به سودآوری تبدیل کنید.

* یکی از کلیدهای موفقیت در معامله داشتن خیالی آسوده است.

* همه میفروشن تو بخر – و همه میخرن تو بفروش.

* ضرر شما در هنگام فروش سهم، سودِ نفر صبوری است در زمانی دیگر!

* بیشتر بودن تعداد فروشندگان از تعداد خریداران نشانه خروج خرده مالکین سهم و درشت شدن سهمه (یکی از مباحث رفتار شناسی سهم)

* همیشه طرفدار سهمایی باشید که رشدشون منطقیه.

* صعود شارپی سقوط شارپ هم داره.

* سهمایی که روندشون صعودیه و در حین صعود منفی هایی هم دارن یعنی کف سازی میکنن و وقتی هم منفی بخورن نهایت تو همون کف ها برمیگردن به مثبت.

مخلص کلام: اینگونه سهم ها سهمهایی هستند که کف سازی خوبی در آن مطمئن تر از سهمای با صعود شارپین.

دریافت کد بورسی کارگزاری آگاه

سیکل چرخه حرکتی سهم در طول زمان

  • بازارهای صعودی در بدبینی متولد می شوند.
  • در شک رشد می کنند.
  • در خوش بینی به بلوغ می رسند.
  • و در سرخوشی می میرند.

چرخه حرکتی سهام در طول زمان

وضعیت سهاد در طول یکسال در بورس

کسب درآمد از بورس

اصطلاحات رایج در بورس ایران

  • حاشیه سود ناخالص چیست؟

فروش منهای قیمت تمام شده تقسیم بر فروش(البته بدون مالیات)

  • منظور از eps چیست؟

eps(ای پی اس) نشان دهنده رشد سهام شرکت هست و نشان دهنده رشد صعودی و یا نزولی در آینده که با تحلیل بنیادی می شه به اون دست یافت.

و مسلماً در این مسیر با تحلیل تکنیکال می توان به سودهایی از فراز و نشیب سهم برداشت.

eps(ای پی اس) نشان دهنده میزان مبلغ سودسازی شرکته؛ مثلاً eps=100 یعنی مبلغ ۱۰۰ تومان بابت هر سهم این شرکت سود می تونه بسازه.

eps مخفف Earning per Share یا سود هر سهم است.

هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نمائیم، سود هر سهم بدست می آید.

eps پیش بینی شده: عبارت است از سود هر سهم که شرکت برای سال مالی که در پیش است پیش بینی می کند.

eps تحقق یافته: عبارت است از سود هر سهم که در دوره مالی گذشته به هر سهم تعلق گرفته است.

تعدیل eps: هم به این معناست که با بررسی مشخص می شود سود پیش بینی شده کمتر یا بیشتر از مبلغ پیش بینی شده درآمد است.

فرمول محاسبه eps

سود کل تقسیم بر تعداد سهام = eps(سود هر سهم)

شرکت توانسته در پایان یکسال ۱۰۰ میلیون ریال سود کسب کند و تعداد سهام آن شرکت نیز ۱ میلیون سهم است.

در نتیجه eps آن شرکت برابر است با ۱۰۰ میلیون تقسیم بر ۱ میلیون = ۱۰۰ ریال.

شرکتی که با سرمایه کمتری بتواند سود بیشتری بسازد کارآمدتر از دیگریست.

دریافت کد بورسی کارگزاری آگاه

P/E یا نسبت قیمت به سود

یکی از ابزارهای قدیمی و عموماً پراستفاده بمنظور ارزش گذاری سهام است.

هر چند محاسبه p/e بسیار ساده است، اما تفسیر آن عملاً دشوار است.

هر چه p/e کمتر باشه نشان دهنده این است که شرکت از لحاظ بنیادی خیلی خوبه(که این رقم مربوط به گذشته می باشد).

 

خرید و فروش سهام در بورس به روایت تصویر

اینفوگرافی از خرید و فروش سهام در بورس

تقلب یا قاطی کردن بورس به روایت مستند تصویری 

برای مشاهده اندازه واقعی بر روی هر تصویر کلیک کنید.

(برای مشاهده اندازه واقعی بر روی هر تصویر کلیک کنید)

مشکل در بورس

مشکل در معاملات بورس ایران

 

اینا دیگه واقعاً نوبرشن

(برای مشاهده اندازه واقعی بر روی هر تصویر کلیک کنید)

اختلال بورس ایران

اختلال در بورس

مشکل و اختلال معامله گری در بورس

سود افراد عجول امروز، میره به جیب افراد صبور فردا

* بترس وقتی همه حریص هستن، حریص باش وقتی همه میترسن

* قیمت ها به روند فعلی خود ادامه می دهند تا زمانی که عوامل بازدارنده، حرکت آنها را متوقف کنند.

* اگه با تحلیل تکنیکال و eps بتونیم ارزش سهام رو برای حال و آینده محاسبه کنیم تا زمانی که به نقطه اوج هدف ما می رسه از کندل های منفی بین راه نمی هراسیم، و هر یک سهم با ارزش را به این راحتی از دست نمی دهیم.

رابطه بین eps و قیمت سهام به چه صورت است؟

زمانی که گزارش ۳ماهه، ۶ماهه، ۹ماهه و یکساله شرکت میاد.

بسیار بسیار در روند رشد و نزول قیمت سهام موثره و همینطور eps.

که این یک رابطه است.

دریافت کد بورسی کارگزاری آگاه

رابطه بین قیمت سهام با گزارشات ارسال شرکت

سهامهای بی ارزش و بی ریشه و بدردنخور، یکدفعه تحت تأثیر جو و هیجانات بازار میرن بالا.

ولی زمانی که شاخص افت کنه چون یکسری سهامها بر اثر هیجان و جو روانی رشد کردن(به اصطلاح شارپی رفتن بالا) یکدفعه با نزول شاخص کل، سقوط می کنند(شارپی هم میان پایین).

اما سهامهایی که تحلیل بنیادی شدن ممکنه اونها هم کمی ریزش کنن.

اما چون از پایه محکم هستند و مثل یک طوفان عمل می کنند.

و پس از یه بازه کوتاه مدت دوباره روند خودشونو پیش می گیرن.

* برای خرید سهام بهتره ارتباطشون رو با دلار، تورم، بنزین و…. بررسی کنیم.

چون با بالا و پایین شدن اینها سهام هم بدلیل ارتباط مستقیم بالا و پایین می شن.

* وابستگی شرکت به دلار رو باید بررسی کرد، اینکه آیا صادرات داره یا کلا در بازار داخلیه؟

اگر صادرات داره پس دلار می تونه درش نقش داشته باشه و همینطور تحریم ها.

ویدئو کلیپ بورس قبل از خرید و فروش سهام شرکت ها

 

افزونه گوگل کروم برای تحلیل سهام در سایت tsetmc 

تولید شده توسط تیم برنامه نویسی سهام بین

امکانات افزونه تحلیل سهام:

  • محاسبه دقیق شناور سهم 
  • تعداد سهام معامله شده 
  • میانگین قیمت معامله شده در ۱۰ رو اخیر

دانلود فایل

 

چرخه احساسات در بازار بورس به روایت تصویر

چرخه احساسات در بازار بورس

 

پاداش صبوری و سهاداری در بورس به دید سرمایه گذاری بلند مدت

تاثیر اثر مرکب در بورس

اثر مرکب در بورس - سهامداری

فرمول محاسبه میانگین قیمت خرید سهام

روش اول

قیمت خرید ضربدر تعداد سهام منهای ۱٫۵ درصد

روش دوم

مثلا قیمت سر به سر سهمم روی ۳۰۰۰ تومانه – تعداد ۲۲۰۰ سهم دارم.

و قیمت الان سهم رو ۴۱۰۰ هست.

اگه فرض ۶۰۰ سهم اضاف کنم میانگین چقدر می شه؟ کلا چطوری حساب می شه؟

۳۰۰۰*۲۲۰۰+۴۱۰۰*۶۰۰/۲۸۰۰

۲۲۰۰+۶۰۰ = ۲۸۰۰

روش سوم

فرض میکنیم، اولش ۱۰ تا سهم با قیمت ۳۰۰۰ تومن داشتید.

امروز هم ۵ تا با ۴۰۰۰ تومن خریدید.

(۱۰×۳۰۰۰)+(۵×۴۰۰۰ )=۵۰.۰۰۰۰

جواب به دست اومده یعنی ۵۰.۰۰۰ رو به کل سهامت یعنی ۱۵ تا تقسیم کن میشه میانگینت که برابر ۳،۳۳۳ تومن.

آن چیزی که در بازارهای مالی تمام نمی شود، فرصت های معاملاتی است.

وآنچه که می تواند در بازارهای مالی تمام شود، سرمایه ماست.

پس بهتره هیجان زده ترید نکنیم. موقعیت های معاملاتی همیشه هست، فقط باید به موقع تشخیص بدیم.

تکنیک بورس

قیمت پایانی = میانگین موزون حجم و قیمت

بدین شکل که تعداد حجم ضربدر قیمت خرید و فروش آن حجم می شود.

در پایان تمامی ارقام بدست آمده با هم جمع می شوند و تقسیم بر تعداد کل حجم خرید و فروش شده در آن روز می شود.

قیمت پایانی حجم پرسته، عاشق حجم معاملات هست و خودشو می رسونه به نقطه ای که بیشترین حجم معامله در اونجا داره انجام می شه.

قیمت پایانی هم صفر تابلو فرداست…. یعنی شروع قیمت سهام برای فردا از قیمت پایانی روز قبل خودش شروع می شه.

هر سهم در روز می تونه تا ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی بزنه، البته نسبت به قیمت پایانی روز قبل که قیمت صفر تابلو امروز هست.

فرومول محاسبه قیمت سهام برای روز معاملاتی بعد

برای بدست آوردن منفی ۵ قیمت سهام: قیمت پایانی رو ضربدر ۹۵ صدم کرد که همون ۵درصد منفی بدست میاد.

برای بدست آوردن مثبت ۵ قیمت سهام: قیمت پایانی رو ضربدر ۱٫۰۵ صدم می کنیم و ۵درصد مثبت بدست میاد. 

اینها می شن قیمت مجاز اون روز معامله

ثبت نام دریافت کد بورسی رایگان در لینک زیر

https://ex.agah.com/login

ثبت نام و دریافت کد معاملاتی بورسی کارگزاری آگاه

 

نشانه های ورود پول هوشمند به سهم

افزایش یکباره حجم معاملات سهم

افزایش قدرت خریدار (خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم می کنند)

جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت می گیرد.

قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند.

تکنیک فوق العاده کاربردی تابلوخوانی و خرید سهام

اگر در نیم ساعت پایان بازار، آخرین قیمت سهمی از قیمت پایان آن ۱٫۵% بیشتر باشد سهم به احتمال ۸۰% فردا مثبت خواهد بود.

اگر در نیم ساعت پایان بازار، آخرین قیمت سهمی از قیمت پایان آن ۲% بیشتر باشد سهم به احتمال ۸۰% فردا صف خرید خواهد بود.

اگر در نیم ساعت پایان بازار، آخرین قیمت سهمی از قیمت پایان آن ۱٫۵% کمتر باشد سهم به احتمال ۸۰% فردا منفی خواهد بود.

اگر در نیم ساعت پایان بازار، آخرین قیمت سهمی از قیمت پایان آن ۲% کمتر باشد سهم به احتمال ۸۰% فردا صف فروش خواهد بود.

2 thoughts on “آموزش بورس (خرید و فروش سهام) + عوامل موفقیت آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام وقت بخیر چطور میتوانم کمکتون کنم؟!
ارسال